一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。



二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。



三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。



四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销;银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。



五、做好公司的各项内账收费报销工作。



六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据;支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。



七、认真执行现金管理“十不准”。



八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。



九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。



十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。



【任职资格】



1.负责公司日常的各项费用报销。



2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。负责支票、汇票、发票、收据管理。



3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。



4.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。



5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。做银行账和现金账，并负责保管财务章。



6.每月配合人事编制好工资表，并发放。